Investment World : Nel corso delle ultime settimane la situazione tecnica di Diasorin è migliorata.
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Il titolo, dopo aver testato l’importante sostegno grafico posto in area 92-91,50 euro, ha infatti compiuto un veloce balzo in avanti ed è salito fino a quota 103,50.
Il trend di breve termine è positivo e viene confermato dalla posizione long dei principali indicatori direzionali (Macd, Parabolic Sar e Vortex).
La tenuta del supporto situato a 97-96,50 euro può creare le premesse per un ulteriore allungo: il breakout di quota 103,50 aprirà ulteriori spazi di crescita, con un primo target a ridosso di quota 106,50 e un secondo obiettivo in area 109-109,50 euro.
Difficile per adesso ipotizzare un’inversione ribassista di tendenza: da un punto di vista grafico, infatti, soltanto una discesa sotto i 96 euro potrebbe fornire un segnale negativo e innescare una flessione di una certa consistenza.
Per finalità di trading si può utilizzare un Covered Warrant di tipo call emesso da Unicredit (ISIN DE000HD1F3M6), con strike price a quota 95 euro e scadenza il 19 dicembre 2024.
I covered warrant (cw) conferiscono al portatore il diritto, ma non l’obbligo, di comprare (cw warrant call) o di vendere (cw warrant put) una certa quantità di un’attività finanziaria (il sottostante), a un prezzo prefissato (detto strike price).
Con l’acquisto di un cw call si assume una posizione rialzista sull’attività sottostante mentre con l’acquisto di un cw put si assume una posizione ribassista sul sottostante.
Il prezzo di un covered warrant è composto da un “valore intrinseco” e da un “valore temporale”.
Il primo rappresenta la differenza tra la quotazione del sottostante e lo strike del prodotto. Il “valore temporale” dipende dalla vita residua del prodotto: quanto più la scadenza è lontana, tanto più il valore temporale del cw è elevato.
Ciò implica che il solo passare del tempo comporti una progressiva svalutazione del prezzo del cw (time decay).
Un altro fattore che influenza l’andamento del prezzo di un covered warrant è la “volatilità implicita”: quest’ultima stima la velocità di movimento del sottostante e quindi la sua rischiosità.
Quanto più alta è la volatilità implicita, tanto più elevato è il valore di un cw.
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Fonte: Investment World
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